東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)

【提出】: 2021/02/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・ベトナム株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	32,324,756,634	0.8908	28,796,291,196	0.9783	31,623,309,415	100.16

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

開示資料

決算

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