東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/23-2024/11/22)

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【提出】: 2025/02/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	東京海上・ベトナム株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	21,934,598,479	1.9937	43,731,684,454	2.1445	47,038,746,438	100.17

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

開示資料

決算

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