東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/23-2025/11/25)

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【提出】: 2025/08/22 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年11月22日現在	当中間計算期間末 2025年 5月22日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		45,032,052,480	35,484,840,424
		未収入金		696,007,506	542,566,677
		流動資産合計		45,728,059,986	36,027,407,101
	資産合計			45,728,059,986	36,027,407,101
負債の部
	流動負債
		未払解約金		276,652,036	178,570,523
		未払受託者報酬		10,471,448	9,087,673
		未払委託者報酬		408,386,486	354,419,057
		その他未払費用		497,536	489,424
		流動負債合計		696,007,506	542,566,677
	負債合計			696,007,506	542,566,677
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,809,261,538	※1 20,729,497,546
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,222,790,942	14,755,342,878
			(分配準備積立金)	12,641,449,221	10,580,900,078
		元本等合計		45,032,052,480	35,484,840,424
	純資産合計			45,032,052,480	35,484,840,424
負債純資産合計				45,728,059,986	36,027,407,101

開示資料

決算

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