東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2026/08/21 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年11月25日現在	当中間計算期間末 2026年 5月25日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		43,173,557,516	45,139,563,819
		未収入金		626,235,252	547,132,056
		流動資産合計		43,799,792,768	45,686,695,875
	資産合計			43,799,792,768	45,686,695,875
負債の部
	流動負債
		未払解約金		262,689,563	151,661,673
		未払受託者報酬		9,076,003	9,874,529
		未払委託者報酬		353,964,038	385,106,430
		その他未払費用		505,648	489,424
		流動負債合計		626,235,252	547,132,056
	負債合計			626,235,252	547,132,056
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,980,198,513	※1 18,395,102,981
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	24,193,359,003	26,744,460,838
			(分配準備積立金)	16,028,817,675	14,820,273,099
		元本等合計		43,173,557,516	45,139,563,819
	純資産合計			43,173,557,516	45,139,563,819
負債純資産合計				43,799,792,768	45,686,695,875

開示資料

決算

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