有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月23日-令和2年11月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2018年11月23日至 2019年11月22日	第3期自 2019年11月23日至 2020年11月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	△462,087,923	△2,672,409,144
	営業収益合計	△462,087,923	△2,672,409,144
営業費用
	受託者報酬	16,467,192	15,001,086
	委託者報酬	※1 642,220,280	※1 585,042,184
	その他費用	974,592	990,000
	営業費用合計	659,662,064	601,033,270
営業利益又は営業損失(△)		△1,121,749,987	△3,273,442,414
経常利益又は経常損失(△)		△1,121,749,987	△3,273,442,414
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,121,749,987	△3,273,442,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△153,272,538	△2,517,097,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,328,240,417	△2,650,127,661
剰余金増加額又は欠損金減少額		233,234,246	1,349,137,192
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	233,234,246	1,349,137,192
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		586,644,041	1,099,780,651
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	586,644,041	1,099,780,651
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,650,127,661	△3,157,115,841