有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/23-2023/11/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2021年11月23日至 2022年11月22日	第6期自 2022年11月23日至 2023年11月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△5,471,807,729	10,082,013,066
	営業収益合計	△5,471,807,729	10,082,013,066
営業費用
	受託者報酬	14,857,048	15,530,004
	委託者報酬	※1 579,424,737	※1 605,669,798
	その他費用	986,960	986,960
	営業費用合計	595,268,745	622,186,762
営業利益又は営業損失(△)		△6,067,076,474	9,459,826,304
経常利益又は経常損失(△)		△6,067,076,474	9,459,826,304
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,067,076,474	9,459,826,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,014,685	1,177,493,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,774,792,204	4,703,368,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,472,681,515	5,049,117,126
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,472,681,515	5,049,117,126
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,433,013,766	1,214,344,021
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,433,013,766	1,214,344,021
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,703,368,794	16,820,474,836