楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月10日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,716 | 491,136 |
| コール・ローン | 1,517,986 | 6,481,139 |
| 投資信託受益証券 | 154,287,250 | 342,822,342 |
| 派生商品評価勘定 | 1,072,285 | 1,756,816 |
| 未収配当金 | 283,844 | 579,623 |
| 流動資産計 | 157,384,081 | 352,131,056 |
| 資産の部合計 | 157,384,081 | 352,131,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,080 |
| 未払収益分配金 | 560,842 | 1,302,364 |
| 未払受託者報酬 | 6,843 | 17,783 |
| 未払委託者報酬 | 296,528 | 770,696 |
| その他未払費用 | 45,627 | 140,169 |
| 流動負債計 | 909,840 | 2,259,092 |
| 負債の部合計 | 909,840 | 2,259,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,240,602 | 342,727,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,766,361 | 7,144,414 |
| （分配準備積立金） | 16,279 | 12,113,202 |
| 元本等合計 | 156,474,241 | 349,871,964 |
| 純資産の部合計 | 156,474,241 | 349,871,964 |
| 負債・純資産合計 | 157,384,081 | 352,131,056 |
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