楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 491,136 | 573,105 |
| コール・ローン | 6,481,139 | 8,378,311 |
| 投資信託受益証券 | 342,822,342 | 449,774,542 |
| 派生商品評価勘定 | 1,756,816 | 28,462 |
| 未収配当金 | 579,623 | 752,406 |
| 流動資産計 | 352,131,056 | 459,506,826 |
| 資産の部合計 | 352,131,056 | 459,506,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,080 | 29,040 |
| 未払収益分配金 | 1,302,364 | 1,747,239 |
| 未払受託者報酬 | 17,783 | 24,816 |
| 未払委託者報酬 | 770,696 | 1,075,287 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 140,169 | 174,638 |
| 流動負債計 | 2,259,092 | 3,051,042 |
| 負債の部合計 | 2,259,092 | 3,051,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,727,550 | 436,809,786 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,144,414 | 19,645,998 |
| （分配準備積立金） | 12,113,202 | 18,514,691 |
| 元本等合計 | 349,871,964 | 456,455,784 |
| 純資産の部合計 | 349,871,964 | 456,455,784 |
| 負債・純資産合計 | 352,131,056 | 459,506,826 |
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