楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/13-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,821,204 | 9,131,734 |
| コール・ローン | 10,122,897 | 10,257,155 |
| 投資信託受益証券 | 554,417,529 | 571,393,573 |
| 派生商品評価勘定 | 4,805,471 | － |
| 未収配当金 | － | 412,568 |
| 流動資産計 | 571,167,101 | 591,195,030 |
| 資産の部合計 | 571,167,101 | 591,195,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,660,848 |
| 未払収益分配金 | 2,409,585 | 2,519,288 |
| 未払解約金 | 94,585 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 31,266 | 32,602 |
| 未払委託者報酬 | 1,354,859 | 1,412,735 |
| 未払利息 | 29 | 30 |
| その他未払費用 | 192,748 | 203,168 |
| 流動負債計 | 4,083,072 | 14,828,729 |
| 負債の部合計 | 4,083,072 | 14,828,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,396,311 | 629,822,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,312,282 | -53,455,935 |
| （分配準備積立金） | 27,350,347 | 28,887,062 |
| 元本等合計 | 567,084,029 | 576,366,301 |
| 純資産の部合計 | 567,084,029 | 576,366,301 |
| 負債・純資産合計 | 571,167,101 | 591,195,030 |
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