楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,131,734 | 896,045 |
| コール・ローン | 10,257,155 | 7,994,520 |
| 投資信託受益証券 | 571,393,573 | 559,044,233 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,161,773 |
| 未収配当金 | 412,568 | 1,062,042 |
| 流動資産計 | 591,195,030 | 580,158,613 |
| 資産の部合計 | 591,195,030 | 580,158,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,660,848 | － |
| 未払収益分配金 | 2,519,288 | 2,538,280 |
| 未払解約金 | 58 | 1,834 |
| 未払受託者報酬 | 32,602 | 31,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,412,735 | 1,357,910 |
| 未払利息 | 30 | 21 |
| その他未払費用 | 203,168 | 203,936 |
| 流動負債計 | 14,828,729 | 4,133,316 |
| 負債の部合計 | 14,828,729 | 4,133,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,822,236 | 634,570,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,455,935 | -58,544,704 |
| （分配準備積立金） | 28,887,062 | 29,872,704 |
| 元本等合計 | 576,366,301 | 576,025,297 |
| 純資産の部合計 | 576,366,301 | 576,025,297 |
| 負債・純資産合計 | 591,195,030 | 580,158,613 |
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