有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2018年12月10日) | 156 | 157 | 0.9765 | 0.9800 |
| 第2特定期間末 | (2019年 6月10日) | 349 | 351 | 1.0208 | 1.0246 |
| 第3特定期間末 | (2019年12月10日) | 456 | 458 | 1.0450 | 1.0490 |
| 第4特定期間末 | (2020年 6月10日) | 494 | 496 | 1.0497 | 1.0537 |
| 第5特定期間末 | (2020年12月10日) | 498 | 499 | 1.0625 | 1.0665 |
| 2019年12月末日 | 469 | ― | 1.0543 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 486 | ― | 1.0648 | ― | |
| 2月末日 | 469 | ― | 1.0442 | ― | |
| 3月末日 | 459 | ― | 0.9886 | ― | |
| 4月末日 | 475 | ― | 1.0233 | ― | |
| 5月末日 | 485 | ― | 1.0323 | ― | |
| 6月末日 | 485 | ― | 1.0318 | ― | |
| 7月末日 | 498 | ― | 1.0716 | ― | |
| 8月末日 | 498 | ― | 1.0517 | ― | |
| 9月末日 | 494 | ― | 1.0433 | ― | |
| 10月末日 | 475 | ― | 1.0274 | ― | |
| 11月末日 | 499 | ― | 1.0655 | ― | |
| 12月末日 | 498 | ― | 1.0633 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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