有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/12-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2018年12月10日) | 156 | 157 | 0.9765 | 0.9800 |
| 第2特定期間末 | (2019年 6月10日) | 349 | 351 | 1.0208 | 1.0246 |
| 第3特定期間末 | (2019年12月10日) | 456 | 458 | 1.0450 | 1.0490 |
| 第4特定期間末 | (2020年 6月10日) | 494 | 496 | 1.0497 | 1.0537 |
| 第5特定期間末 | (2020年12月10日) | 498 | 499 | 1.0625 | 1.0665 |
| 第6特定期間末 | (2021年 6月10日) | 512 | 514 | 1.0614 | 1.0654 |
| 第7特定期間末 | (2021年12月10日) | 544 | 546 | 1.0725 | 1.0765 |
| 第8特定期間末 | (2022年 6月10日) | 534 | 537 | 0.9789 | 0.9829 |
| 第9特定期間末 | (2022年12月12日) | 567 | 569 | 0.9414 | 0.9454 |
| 第10特定期間末 | (2023年 6月12日) | 576 | 578 | 0.9151 | 0.9191 |
| 第11特定期間末 | (2023年12月11日) | 576 | 578 | 0.9077 | 0.9117 |
| 第12特定期間末 | (2024年 6月10日) | 544 | 546 | 0.9277 | 0.9317 |
| 2023年 6月末日 | 582 | ― | 0.9269 | ― | |
| 7月末日 | 580 | ― | 0.9215 | ― | |
| 8月末日 | 577 | ― | 0.9177 | ― | |
| 9月末日 | 560 | ― | 0.8904 | ― | |
| 10月末日 | 543 | ― | 0.8566 | ― | |
| 11月末日 | 576 | ― | 0.9070 | ― | |
| 12月末日 | 583 | ― | 0.9303 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 571 | ― | 0.9314 | ― | |
| 2月末日 | 546 | ― | 0.9212 | ― | |
| 3月末日 | 555 | ― | 0.9400 | ― | |
| 4月末日 | 545 | ― | 0.9212 | ― | |
| 5月末日 | 546 | ― | 0.9229 | ― | |
| 6月末日 | 552 | ― | 0.9411 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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