有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/06/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2018年12月10日) | 156 | 157 | 0.9765 | 0.9800 |
| 第2特定期間末 | (2019年 6月10日) | 349 | 351 | 1.0208 | 1.0246 |
| 第3特定期間末 | (2019年12月10日) | 456 | 458 | 1.0450 | 1.0490 |
| 第4特定期間末 | (2020年 6月10日) | 494 | 496 | 1.0497 | 1.0537 |
| 第5特定期間末 | (2020年12月10日) | 498 | 499 | 1.0625 | 1.0665 |
| 第6特定期間末 | (2021年 6月10日) | 512 | 514 | 1.0614 | 1.0654 |
| 第7特定期間末 | (2021年12月10日) | 544 | 546 | 1.0725 | 1.0765 |
| 第8特定期間末 | (2022年 6月10日) | 534 | 537 | 0.9789 | 0.9829 |
| 第9特定期間末 | (2022年12月12日) | 567 | 569 | 0.9414 | 0.9454 |
| 第10特定期間末 | (2023年 6月12日) | 576 | 578 | 0.9151 | 0.9191 |
| 第11特定期間末 | (2023年12月11日) | 576 | 578 | 0.9077 | 0.9117 |
| 第12特定期間末 | (2024年 6月10日) | 544 | 546 | 0.9277 | 0.9317 |
| 第13特定期間末 | (2024年12月10日) | 528 | 531 | 0.9365 | 0.9405 |
| 第14特定期間末 | (2025年 6月10日) | 479 | 481 | 0.8857 | 0.8897 |
| 第15特定期間末 | (2025年12月10日) | 459 | 461 | 0.9233 | 0.9273 |
| 2024年12月末日 | 512 | ― | 0.9194 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 514 | ― | 0.9217 | ― | |
| 2月末日 | 513 | ― | 0.9193 | ― | |
| 3月末日 | 510 | ― | 0.9131 | ― | |
| 4月末日 | 498 | ― | 0.8916 | ― | |
| 5月末日 | 496 | ― | 0.8873 | ― | |
| 6月末日 | 483 | ― | 0.8973 | ― | |
| 7月末日 | 489 | ― | 0.9082 | ― | |
| 8月末日 | 489 | ― | 0.9083 | ― | |
| 9月末日 | 496 | ― | 0.9220 | ― | |
| 10月末日 | 460 | ― | 0.9275 | ― | |
| 11月末日 | 466 | ― | 0.9377 | ― | |
| 12月末日 | 459 | ― | 0.9277 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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