有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月10日) | 331 | 333 | 0.9505 | 0.9550 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月10日) | 594 | 597 | 1.0272 | 1.0320 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月10日) | 942 | 946 | 1.0517 | 1.0567 |
| 2019年 1月末日 | 358 | ― | 0.9717 | ― | |
| 2月末日 | 404 | ― | 0.9958 | ― | |
| 3月末日 | 440 | ― | 1.0137 | ― | |
| 4月末日 | 518 | ― | 1.0234 | ― | |
| 5月末日 | 551 | ― | 1.0013 | ― | |
| 6月末日 | 578 | ― | 1.0214 | ― | |
| 7月末日 | 595 | ― | 1.0266 | ― | |
| 8月末日 | 643 | ― | 1.0368 | ― | |
| 9月末日 | 684 | ― | 1.0368 | ― | |
| 10月末日 | 870 | ― | 1.0425 | ― | |
| 11月末日 | 907 | ― | 1.0487 | ― | |
| 12月末日 | 946 | ― | 1.0574 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 952 | ― | 1.0585 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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