有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月10日) | 331 | 333 | 0.9505 | 0.9550 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月10日) | 594 | 597 | 1.0272 | 1.0320 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月10日) | 942 | 946 | 1.0517 | 1.0567 |
| 第4特定期間末 | (2020年 7月10日) | 1,045 | 1,050 | 0.9914 | 0.9964 |
| 第5特定期間末 | (2021年 1月12日) | 1,135 | 1,141 | 1.0065 | 1.0115 |
| 第6特定期間末 | (2021年 7月12日) | 1,287 | 1,293 | 1.0751 | 1.0801 |
| 第7特定期間末 | (2022年 1月11日) | 1,249 | 1,255 | 1.0815 | 1.0865 |
| 第8特定期間末 | (2022年 7月11日) | 1,379 | 1,385 | 1.0123 | 1.0173 |
| 第9特定期間末 | (2023年 1月10日) | 1,465 | 1,473 | 0.9813 | 0.9863 |
| 第10特定期間末 | (2023年 7月10日) | 1,636 | 1,644 | 0.9838 | 0.9888 |
| 第11特定期間末 | (2024年 1月10日) | 1,757 | 1,766 | 1.0236 | 1.0286 |
| 2023年 1月末日 | 1,479 | ― | 0.9810 | ― | |
| 2月末日 | 1,560 | ― | 0.9757 | ― | |
| 3月末日 | 1,549 | ― | 0.9676 | ― | |
| 4月末日 | 1,565 | ― | 0.9758 | ― | |
| 5月末日 | 1,617 | ― | 0.9736 | ― | |
| 6月末日 | 1,675 | ― | 1.0088 | ― | |
| 7月末日 | 1,666 | ― | 0.9971 | ― | |
| 8月末日 | 1,694 | ― | 1.0083 | ― | |
| 9月末日 | 1,667 | ― | 0.9786 | ― | |
| 10月末日 | 1,609 | ― | 0.9453 | ― | |
| 11月末日 | 1,713 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 1,761 | ― | 1.0279 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,779 | ― | 1.0342 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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