有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月10日) | 331 | 333 | 0.9505 | 0.9550 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月10日) | 594 | 597 | 1.0272 | 1.0320 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月10日) | 942 | 946 | 1.0517 | 1.0567 |
| 第4特定期間末 | (2020年 7月10日) | 1,045 | 1,050 | 0.9914 | 0.9964 |
| 第5特定期間末 | (2021年 1月12日) | 1,135 | 1,141 | 1.0065 | 1.0115 |
| 2020年 1月末日 | 952 | ― | 1.0585 | ― | |
| 2月末日 | 969 | ― | 1.0323 | ― | |
| 3月末日 | 921 | ― | 0.9228 | ― | |
| 4月末日 | 973 | ― | 0.9654 | ― | |
| 5月末日 | 1,000 | ― | 0.9761 | ― | |
| 6月末日 | 1,021 | ― | 0.9800 | ― | |
| 7月末日 | 1,070 | ― | 1.0110 | ― | |
| 8月末日 | 1,075 | ― | 1.0028 | ― | |
| 9月末日 | 1,064 | ― | 0.9840 | ― | |
| 10月末日 | 1,055 | ― | 0.9727 | ― | |
| 11月末日 | 1,113 | ― | 1.0151 | ― | |
| 12月末日 | 1,157 | ― | 1.0189 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,158 | ― | 1.0153 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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