- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 3,968,709,393 | 69.59 |
| アイルランド | 1,760,497,834 | 30.87 | |
| 小計 | 5,729,207,227 | 100.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △26,498,919 | △0.46 |
| 合計(純資産総額) | 5,702,708,308 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 33,468,800 | 0.59 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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