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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)

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【提出】: 2024/01/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	22,415,512,450	69.86
	アイルランド	9,853,370,090	30.71
	小計	32,268,882,540	100.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△184,827,508	△0.58
合計(純資産総額)		32,084,055,032	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	238,280,684	0.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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