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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	29,795,897,308	70.74
	アイルランド	12,310,028,247	29.23
	小計	42,105,925,555	99.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,389,664	0.03
合計(純資産総額)		42,118,315,219	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	27,139,548	0.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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