剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,488	△3,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△237,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,275	48,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,275	48,673
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,777	65,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,777	65,334
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△237,392	△375,637

2019/10/31 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/10/31 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/10/31 9:14

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1期(自2018年8月3日至2019年1月31日)	第2期(自2019年2月1日至2019年7月31日)
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,911円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(7,007円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は17,918円(1口当たり0.005112円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,822円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(11,883円)及び分配準備積立金(8,824円)より分配対象収益は45,529円(1口当たり0.011757円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。

2019/10/31 9:14

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド」の状況

元本		495,614,039	459,039,870
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,037,196	△39,928,364

注記表

2019/10/31 9:14