有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 3,267,636 | 3,267,636 | 0.9323 | 0.9323 |
| (2019年1月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,496,942 | 3,496,942 | 0.9030 | 0.9030 |
| (2019年7月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,916,869 | 3,916,869 | 0.9735 | 0.9735 |
| (2020年1月31日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,582,107 | 2,582,107 | 0.8857 | 0.8857 |
| (2020年7月31日) | ||||
| 2019年7月末日 | 3,496,942 | - | 0.9030 | - |
| 8月末日 | 3,230,839 | - | 0.8601 | - |
| 9月末日 | 2,899,225 | - | 0.9144 | - |
| 10月末日 | 2,933,711 | - | 0.9629 | - |
| 11月末日 | 2,955,911 | - | 0.9819 | - |
| 12月末日 | 2,928,944 | - | 0.9918 | - |
| 2020年1月末日 | 3,916,869 | - | 0.9735 | - |
| 2月末日 | 2,567,598 | - | 0.8795 | - |
| 3月末日 | 2,436,083 | - | 0.8291 | - |
| 4月末日 | 2,520,913 | - | 0.8588 | - |
| 5月末日 | 2,706,099 | - | 0.9249 | - |
| 6月末日 | 2,688,367 | - | 0.9209 | - |
| 7月末日 | 2,582,107 | - | 0.8857 | - |
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