有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 3,267,636 | 3,267,636 | 0.9323 | 0.9323 |
| (2019年1月31日) | ||||
| 第2計算期間末 | 3,496,942 | 3,496,942 | 0.9030 | 0.9030 |
| (2019年7月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,916,869 | 3,916,869 | 0.9735 | 0.9735 |
| (2020年1月31日) | ||||
| 第4計算期間末 | 2,582,107 | 2,582,107 | 0.8857 | 0.8857 |
| (2020年7月31日) | ||||
| 第5計算期間末 | 5,179,974 | 5,279,683 | 1.0390 | 1.0590 |
| (2021年2月1日) | ||||
| 2020年1月末日 | 3,916,869 | - | 0.9735 | - |
| 2月末日 | 2,567,598 | - | 0.8795 | - |
| 3月末日 | 2,436,083 | - | 0.8291 | - |
| 4月末日 | 2,520,913 | - | 0.8588 | - |
| 5月末日 | 2,706,099 | - | 0.9249 | - |
| 6月末日 | 2,688,367 | - | 0.9209 | - |
| 7月末日 | 2,582,107 | - | 0.8857 | - |
| 8月末日 | 2,804,329 | - | 0.9644 | - |
| 9月末日 | 3,395,880 | - | 0.9671 | - |
| 10月末日 | 3,309,003 | - | 0.9388 | - |
| 11月末日 | 4,630,308 | - | 1.0209 | - |
| 12月末日 | 4,168,237 | - | 1.0394 | - |
| 2021年1月末日 | 4,233,435 | - | 1.0498 | - |
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