SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,646,710 | 13,204,982 |
| 投資信託受益証券 | 308,219,207 | 369,646,582 |
| 流動資産計 | 317,865,917 | 382,851,564 |
| 資産の部合計 | 317,865,917 | 382,851,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 4,000,000 |
| 未払解約金 | 9,515 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,831 | 74,688 |
| 未払委託者報酬 | 1,017,250 | 1,773,690 |
| 未払利息 | 26 | 36 |
| その他未払費用 | 1,114,488 | 1,299,580 |
| 流動負債計 | 2,184,110 | 7,147,994 |
| 負債の部合計 | 2,184,110 | 7,147,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,362,185 | 401,733,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,680,378 | -26,029,698 |
| （分配準備積立金） | 1,471,910 | 1,341,420 |
| 元本等合計 | 315,681,807 | 375,703,570 |
| 純資産の部合計 | 315,681,807 | 375,703,570 |
| 負債・純資産合計 | 317,865,917 | 382,851,564 |
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