SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月16日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,204,982 | 8,218,686 |
| 投資信託受益証券 | 369,646,582 | 380,110,562 |
| 流動資産計 | 382,851,564 | 388,329,248 |
| 資産の部合計 | 382,851,564 | 388,329,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,293,424 |
| 未払受託者報酬 | 74,688 | 85,507 |
| 未払委託者報酬 | 1,773,690 | 2,030,876 |
| 未払利息 | 36 | 22 |
| その他未払費用 | 1,299,580 | 1,074,912 |
| 流動負債計 | 7,147,994 | 4,484,741 |
| 負債の部合計 | 7,147,994 | 4,484,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,733,268 | 379,242,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,029,698 | 4,602,496 |
| （分配準備積立金） | 1,341,420 | 19,898,328 |
| 元本等合計 | 375,703,570 | 383,844,507 |
| 純資産の部合計 | 375,703,570 | 383,844,507 |
| 負債・純資産合計 | 382,851,564 | 388,329,248 |
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