SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項

2023/11/16 10:54

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了

2023/11/16 10:54

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。2023/11/16 10:54

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】

2023/11/16 10:54

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>該当事項はありません。

2023/11/16 10:54

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2023/11/16 10:54

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2023/11/16 10:54

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2023/11/16 10:54

#9 ファンドの経理状況（連結）

本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/11/16 10:54

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。

2023/11/16 10:54

#11 保管（連結）

【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/11/16 10:54

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】2023/11/16 10:54

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2028年8月16日までとします。
ただし、信託期間の延長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。2023/11/16 10:54

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/11/16 10:54

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	0.0000
第2計算期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	0.0000
第3計算期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	0.0000
第4計算期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0000
第5計算期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	0.0000
第6計算期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	0.0000
第7計算期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	0.0000
第8計算期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	0.0000
第9計算期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	0.0000
第10計算期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	0.0000

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	0.0245
第2特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	0.0315
第3特定期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	0.0315
第4特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0260
第5特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	0.0285
第6特定期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	0.0295
第7特定期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	0.0300
第8特定期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	0.0260
第9特定期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	0.0240
第10特定期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	0.0225

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	0.0520
第2特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	0.0640
第3特定期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	0.0605
第4特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0470
第5特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	0.0495
第6特定期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	0.0525
第7特定期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	0.0485
第8特定期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	0.0430
第9特定期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	0.0375
第10特定期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	0.0335

2023/11/16 10:54

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/11/16 10:54

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/11/16 10:54

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出されます。
有価証券届出書の訂正届出書 2023年 4月 3日

2023/11/16 10:54

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	△4.2
第2計算期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	△2.4
第3計算期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	8.2
第4計算期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△10.4
第5計算期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	7.0
第6計算期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	7.9
第7計算期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	1.5
第8計算期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	△6.9
第9計算期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	△2.7
第10計算期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	△6.3

2023/11/16 10:54

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。2023/11/16 10:54

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額(2023年8月末日現在)
(ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。
(iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しました。2023/11/16 10:54

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/11/16 10:54

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
① 価格変動リスク

2023/11/16 10:54

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>該当事項はありません。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>該当事項はありません。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>該当事項はありません。2023/11/16 10:54

#25 投資制限（連結）

信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅲ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2023/11/16 10:54

#26 投資対象（連結）

主な投資対象
円建の外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。)および国内投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。2023/11/16 10:54

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2023/11/16 10:54

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

2023/11/16 10:54

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	990,122	0.65
	ケイマン	147,728,832	97.25
	小計	148,718,954	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,181,312	2.09
合計(純資産総額)		151,900,266	100.00

2023/11/16 10:54

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た信託財産留保額が差引かれます。
(注) 信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。2023/11/16 10:54

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付

2023/11/16 10:54

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2022年 8月17日至 2023年 2月16日	第10期自 2023年 2月17日至 2023年 8月16日
営業収益
有価証券売買等損益	△5,176,112	△8,517,511
営業収益合計	△5,176,112	△8,517,511
営業費用
支払利息	2,757	3,117
受託者報酬	38,125	33,577
委託者報酬	905,374	797,355
その他費用	817,461	824,886
営業費用合計	1,763,717	1,658,935
営業利益又は営業損失(△)	△6,939,829	△10,176,446
経常利益又は経常損失(△)	△6,939,829	△10,176,446
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,939,829	△10,176,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,593,070	△366,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,021,541	△6,158,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	636,560	365,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	636,560	365,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	426,865	733,497
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	426,865	733,497
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,158,605	△16,336,596

2023/11/16 10:54

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2021年4月1日	(自 2022年4月1日
	至 2022年3月31日)	至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬	2,468,525	3,810,647
運用受託報酬	10,623	77,528
投資助言報酬	―	20
営業収益計	※ 2,479,148	※ 3,888,196
営業費用
支払手数料	1,557,540	1,786,085
広告宣伝費	7,417	4,516
調査費	38,368	129,242
委託計算費	147,361	403,078
営業雑経費	24,534	33,949
通信費	727	715
印刷費	21,008	25,129
協会費	2,630	8,050
諸会費	167	54
営業費用計	1,775,222	2,356,872
一般管理費
給料	123,426	268,902
役員報酬	23,837	41,915
給料・手当	99,438	215,025
賞与	150	11,961
福利厚生費	17,716	33,604
交際費	―	15
寄付金	4,402	2,352
旅費交通費	98	1,182
租税公課	17,336	28,732
不動産賃借料	10,160	20,989
退職給付費用	2,820	5,529
固定資産減価償却費	5,219	10,208
事務委託費	12,484	54,710
消耗品費	767	2,298
諸経費	13,098	18,323
一般管理費計	207,532	446,850
営業利益	496,394	1,084,473
営業外収益
受取利息	4	21,136
受取配当金	32,400	80,435
雑収入	175	847
営業外収益計	32,579	102,419
営業外費用
為替差損	69	121
株式交付費償却	379	1,516
雑損失	36	―
営業外費用計	485	1,638
経常利益	528,489	1,185,254
特別損失
投資有価証券売却損	―	297,096
投資有価証券評価損	326,300	2,562
特別損失合計	326,300	299,658
税引前当期純利益	202,189	885,596
法人税、住民税及び事業税	163,769	276,030
法人税等調整額	△100,993	△3,861
法人税等合計	62,775	272,169
当期純利益	139,413	613,427

2023/11/16 10:54

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/11/16 10:54

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/11/16 10:54

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/11/16 10:54

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2023/11/16 10:54

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日

2023/11/16 10:54

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

2023/11/16 10:54

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	152,135,108円
Ⅱ 負債総額	234,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,900,266円
Ⅳ 発行済口数	167,325,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9078円
(1万口当たり純資産額)	(9,078円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	258,595,940円
Ⅱ 負債総額	189,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,406,333円
Ⅳ 発行済口数	388,348,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6654円
(1万口当たり純資産額)	(6,654円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	484,921,837円
Ⅱ 負債総額	296,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,625,061円
Ⅳ 発行済口数	1,040,135,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4659円
(1万口当たり純資産額)	(4,659円)

2023/11/16 10:54

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長コース>原則として毎年8月17日から翌年2月16日まで、2月17日から8月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
<年7%定率払出しコース><年15%定率払出しコース>毎月17日から翌月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。2023/11/16 10:54

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	364,927,073	35,564,888	329,362,185
第2計算期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	134,687,343	62,316,260	401,733,268
第3計算期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	45,575,854	68,067,111	379,242,011
第4計算期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	8,700,699	87,635,892	300,306,818
第5計算期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	5,735,507	92,880,042	213,162,283
第6計算期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	12,223,683	17,211,050	208,174,916
第7計算期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	25,949,063	31,867,591	202,256,388
第8計算期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	9,094,855	8,015,899	203,335,344
第9計算期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	6,795,498	42,939,198	167,191,644
第10計算期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	8,553,713	8,615,886	167,129,471

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	310,911,330	20,975,157	289,936,173
第2特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	485,555,819	24,118,897	751,373,095
第3特定期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	77,007,219	76,516,127	751,864,187
第4特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	7,327,574	44,066,367	715,125,394
第5特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	18,691,848	80,767,841	653,049,401
第6特定期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	12,681,471	89,532,363	576,198,509
第7特定期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	8,312,960	96,586,326	487,925,143
第8特定期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	4,227,559	48,194,826	443,957,876
第9特定期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	1,707,471	20,925,173	424,740,174
第10特定期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	2,389,551	39,118,375	388,011,350

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2018年 8月17日～2019年 2月18日	306,070,793	31,410,673	274,660,120
第2特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月16日	286,420,025	17,377,866	543,702,279
第3特定期間末	2019年 8月17日～2020年 2月17日	521,608,083	32,821,872	1,032,488,490
第4特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	108,234,851	118,789,301	1,021,934,040
第5特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月16日	82,793,381	150,760,499	953,966,922
第6特定期間末	2021年 2月17日～2021年 8月16日	51,619,703	105,503,183	900,083,442
第7特定期間末	2021年 8月17日～2022年 2月16日	99,346,070	30,021,879	969,407,633
第8特定期間末	2022年 2月17日～2022年 8月16日	33,820,699	20,942,036	982,286,296
第9特定期間末	2022年 8月17日～2023年 2月16日	1,998,562,568	82,620,836	2,898,228,028
第10特定期間末	2023年 2月17日～2023年 8月16日	83,757,530	1,948,346,929	1,033,638,629

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<参考情報>

2023/11/16 10:54

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税

2023/11/16 10:54

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	569,638	801,610
関係会社短期貸付金	―	※2 2,900,000
前払費用	22,597	47,781
未収委託者報酬	572,712	930,483
未収運用受託報酬	6,634	27,192
その他	25,626	※2 35,928
流動資産合計	1,197,210	4,742,996
固定資産
有形固定資産
建物	※ 12,234	※1 26,185
器具備品	※ 2,499	※1 2,592
有形固定資産合計	14,734	28,778
無形固定資産
商標権	1,203	1,261
ソフトウエア	1,309	61,598
その他	67	67
無形固定資産合計	2,579	62,926
投資その他の資産
投資有価証券	1,051,219	688,191
関係会社株式	22,031	22,031
繰延税金資産	170,818	115,138
その他	11,469	30,247
投資その他の資産合計	1,255,540	855,609
固定資産合計	1,272,854	947,314
繰延資産
株式交付費	4,170	2,654
繰延資産合計	4,170	2,654
資産合計	2,474,235	※2 5,692,964

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	1,926	118,440
未払金	384,755	647,383
未払手数料	331,045	446,336
その他未払金	53,709	201,047
未払法人税等	105,725	159,134
未払消費税等	26,630	22,860
流動負債合計	519,036	947,819
負債合計	519,036	947,819
純資産の部
株主資本
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	1,350,000	3,352,137
資本剰余金合計	1,350,000	3,352,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	240,094	853,521
利益剰余金合計	340,144	953,571
自己株式	―	△63
株主資本合計	2,090,344	4,705,845
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	△135,145	39,299
評価・換算差額等合計	△135,145	39,299
純資産合計	1,955,198	4,745,145
負債純資産合計	2,474,235	5,692,964

2023/11/16 10:54

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法

2023/11/16 10:54

#46 運用体制（連結）

市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。2023/11/16 10:54

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2023/11/16 10:54

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2023/11/16 10:54