有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/17-2023/08/16)

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	990,122	0.65
	ケイマン	147,728,832	97.25
	小計	148,718,954	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,181,312	2.09
合計(純資産総額)		151,900,266	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	990,122	0.38
	ケイマン	252,512,086	97.71
	小計	253,502,208	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,904,125	1.89
合計(純資産総額)		258,406,333	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

(2023年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	990,122	0.20
	ケイマン	465,257,057	96.00
	小計	466,247,179	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,377,882	3.79
合計(純資産総額)		484,625,061	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)【投資資産】