有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,238	0.50
	ケイマン	189,014,298	96.33
	小計	190,006,536	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,207,006	3.16
合計(純資産総額)		196,213,542	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,238	0.29
	ケイマン	326,067,497	97.78
	小計	327,059,735	98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,395,170	1.91
合計(純資産総額)		333,454,905	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

(2022年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	992,238	0.17
	ケイマン	543,105,433	97.49
	小計	544,097,671	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,936,738	2.32
合計(純資産総額)		557,034,409	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)【投資資産】