有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	996,875	0.30
	ケイマン	323,432,892	97.99
	小計	324,429,767	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,609,471	1.69
合計(純資産総額)		330,039,238	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	996,875	0.15
	ケイマン	638,187,750	98.97
	小計	639,184,625	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,608,869	0.86
合計(純資産総額)		644,793,494	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

		(2020年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	996,875	0.12
	ケイマン	798,407,716	99.00
	小計	799,404,591	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,065,839	0.87
合計(純資産総額)		806,470,430	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】