有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

(2021年 2月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	995,061	0.48
	ケイマン	197,260,062	96.48
	小計	198,255,123	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,182,976	3.02
合計(純資産総額)		204,438,099	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

(2021年 2月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	995,061	0.18
	ケイマン	519,310,366	96.81
	小計	520,305,427	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,101,547	3.00
合計(純資産総額)		536,406,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

(2021年 2月26日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	995,061	0.15
	ケイマン	636,133,985	97.87
	小計	637,129,046	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,783,838	1.96
合計(純資産総額)		649,912,884	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)【投資資産】