有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998,790	0.30
	ケイマン	313,544,936	96.85
	小計	314,543,726	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,197,071	2.84
合計(純資産総額)		323,740,797	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998,790	0.26
	ケイマン	363,709,368	96.99
	小計	364,708,158	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,276,515	2.74
合計(純資産総額)		374,984,673	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

		(2019年2月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	998,790	0.37
	ケイマン	260,339,757	96.83
	小計	261,338,547	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,497,118	2.78
合計(純資産総額)		268,835,665	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。