有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

(2021年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	993,952	0.42
	ケイマン	216,730,629	92.15
	小計	217,724,581	92.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,443,919	7.41
合計(純資産総額)		235,168,500	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

(2021年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	993,952	0.20
	ケイマン	485,974,497	97.97
	小計	486,968,449	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,040,441	1.82
合計(純資産総額)		496,008,890	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

(2021年 8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	993,952	0.15
	ケイマン	620,918,809	97.74
	小計	621,912,761	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,337,217	2.09
合計(純資産総額)		635,249,978	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)【投資資産】