有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>(2020年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	995,867	0.36
	ケイマン	263,350,341	96.51
	小計	264,346,208	96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,511,550	3.11
合計(純資産総額)		272,857,758	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>(2020年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	995,867	0.17
	ケイマン	558,915,489	97.90
	小計	559,911,356	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,978,749	1.92
合計(純資産総額)		570,890,105	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>(2020年8月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	995,867	0.13
	ケイマン	714,947,790	97.95
	小計	715,943,657	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,935,145	1.90
合計(純資産総額)		729,878,802	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。