有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/17-2023/02/16)

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	991,230	0.62
	ケイマン	151,819,739	96.20
	小計	152,810,969	96.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,991,752	3.16
合計(純資産総額)		157,802,721	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	991,230	0.32
	ケイマン	295,300,242	97.60
	小計	296,291,472	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,259,356	2.06
合計(純資産総額)		302,550,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

(2023年2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	991,230	0.06
	ケイマン	1,446,765,793	97.74
	小計	1,447,757,023	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,361,769	2.18
合計(純資産総額)		1,480,118,792	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)【投資資産】