有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/17-2023/08/16)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	152,135,108円
Ⅱ 負債総額	234,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,900,266円
Ⅳ 発行済口数	167,325,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9078円
(1万口当たり純資産額)	(9,078円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	258,595,940円
Ⅱ 負債総額	189,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,406,333円
Ⅳ 発行済口数	388,348,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6654円
(1万口当たり純資産額)	(6,654円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	484,921,837円
Ⅱ 負債総額	296,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	484,625,061円
Ⅳ 発行済口数	1,040,135,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4659円
(1万口当たり純資産額)	(4,659円)