有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2019年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	323,957,495円
Ⅱ 負債総額	216,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,740,797円
Ⅳ 発行済口数	339,637,516口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9532円
(1万口当たり純資産額)	(9,532円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2019年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	385,133,689円
Ⅱ 負債総額	10,149,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,984,673円
Ⅳ 発行済口数	403,817,567口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9286円
(1万口当たり純資産額)	(9,286円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2019年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	279,952,926円
Ⅱ 負債総額	11,117,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,835,665円
Ⅳ 発行済口数	298,605,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9003円
(1万口当たり純資産額)	(9,003円)