有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額	382,900,569円
Ⅱ 負債総額	212,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	382,687,756円
Ⅳ 発行済口数	402,866,781口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9499円
(1万口当たり純資産額)	(9,499円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額	673,356,057円
Ⅱ 負債総額	331,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	673,024,620円
Ⅳ 発行済口数	751,422,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8957円
(1万口当たり純資産額)	(8,957円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額	486,931,233円
Ⅱ 負債総額	253,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,678,167円
Ⅳ 発行済口数	583,297,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8344円
(1万口当たり純資産額)	(8,344円)