有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	273,210,156円
Ⅱ 負債総額	352,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,857,758円
Ⅳ 発行済口数	300,535,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9079円
(1万口当たり純資産額)	(9,079円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	573,018,153円
Ⅱ 負債総額	2,128,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	570,890,105円
Ⅳ 発行済口数	711,742,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8021円
(1万口当たり純資産額)	(8,021円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2020年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	742,251,644円
Ⅱ 負債総額	12,372,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	729,878,802円
Ⅳ 発行済口数	1,051,154,017口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6944円
(1万口当たり純資産額)	(6,944円)