有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	243,507,701円
Ⅱ 負債総額	8,339,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,168,500円
Ⅳ 発行済口数	223,784,053口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0509円
(1万口当たり純資産額)	(10,509円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	496,293,344円
Ⅱ 負債総額	284,454円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	496,008,890円
Ⅳ 発行済口数	567,772,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8736円
(1万口当たり純資産額)	(8,736円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2021年 8月31日現在
Ⅰ 資産総額	635,593,644円
Ⅱ 負債総額	343,666円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	635,249,978円
Ⅳ 発行済口数	904,765,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7021円
(1万口当たり純資産額)	(7,021円)