有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	196,365,422円
Ⅱ 負債総額	151,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,213,542円
Ⅳ 発行済口数	203,545,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9640円
(1万口当たり純資産額)	(9,640円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	333,669,813円
Ⅱ 負債総額	214,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,454,905円
Ⅳ 発行済口数	444,012,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7510円
(1万口当たり純資産額)	(7,510円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	557,353,135円
Ⅱ 負債総額	318,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,034,409円
Ⅳ 発行済口数	994,081,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5604円
(1万口当たり純資産額)	(5,604円)