有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額	209,551,671円
Ⅱ 負債総額	5,113,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,438,099円
Ⅳ 発行済口数	212,972,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9599円
(1万口当たり純資産額)	(9,599円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額	536,646,390円
Ⅱ 負債総額	239,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,406,974円
Ⅳ 発行済口数	652,030,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8227円
(1万口当たり純資産額)	(8,227円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2021年 2月26日現在
Ⅰ 資産総額	657,079,665円
Ⅱ 負債総額	7,166,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	649,912,884円
Ⅳ 発行済口数	944,897,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6878円
(1万口当たり純資産額)	(6,878円)