有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	212,264,185円
Ⅱ 負債総額	129,869円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,134,316円
Ⅳ 発行済口数	202,007,965口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0501円
(1万口当たり純資産額)	(10,501円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	412,585,928円
Ⅱ 負債総額	211,654円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	412,374,274円
Ⅳ 発行済口数	487,990,842口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8450円
(1万口当たり純資産額)	(8,450円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	637,940,160円
Ⅱ 負債総額	1,120,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	636,819,620円
Ⅳ 発行済口数	972,151,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6551円
(1万口当たり純資産額)	(6,551円)