有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2020年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	331,207,475円
Ⅱ 負債総額	1,168,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,039,238円
Ⅳ 発行済口数	350,687,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9411円
(1万口当たり純資産額)	(9,411円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2020年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	645,539,809円
Ⅱ 負債総額	746,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	644,793,494円
Ⅳ 発行済口数	750,970,647口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8586円
(1万口当たり純資産額)	(8,586円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2020年 2月28日現在
Ⅰ 資産総額	809,796,410円
Ⅱ 負債総額	3,325,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,470,430円
Ⅳ 発行済口数	1,049,332,401口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7686円
(1万口当たり純資産額)	(7,686円)