有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/17-2023/02/16)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	157,921,627円
Ⅱ 負債総額	118,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,802,721円
Ⅳ 発行済口数	167,442,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9424円
(1万口当たり純資産額)	(9,424円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	302,806,993円
Ⅱ 負債総額	256,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,550,828円
Ⅳ 発行済口数	424,710,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7124円
(1万口当たり純資産額)	(7,124円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,480,870,801円
Ⅱ 負債総額	752,009円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,480,118,792円
Ⅳ 発行済口数	2,899,224,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5105円
(1万口当たり純資産額)	(5,105円)