有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/17-2023/08/16)

①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

2023年8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 2月18日)	315,681,807	315,681,807	0.9585	0.9585
第2計算期間末	(2019年 8月16日)	375,703,570	375,703,570	0.9352	0.9352
第3計算期間末	(2020年 2月17日)	383,844,507	383,844,507	1.0121	1.0121
第4計算期間末	(2020年 8月17日)	272,206,099	272,206,099	0.9064	0.9064
第5計算期間末	(2021年 2月16日)	206,841,471	206,841,471	0.9703	0.9703
第6計算期間末	(2021年 8月16日)	218,037,063	218,037,063	1.0474	1.0474
第7計算期間末	(2022年 2月16日)	215,054,630	215,054,630	1.0633	1.0633
第8計算期間末	(2022年 8月16日)	201,313,803	201,313,803	0.9901	0.9901
第9計算期間末	(2023年 2月16日)	161,033,039	161,033,039	0.9632	0.9632
第10計算期間末	(2023年 8月16日)	150,792,875	150,792,875	0.9023	0.9023
	2022年 8月末日	196,213,542	-	0.9640	-
	9月末日	178,465,896	-	0.8892	-
	10月末日	179,511,911	-	0.9116	-
	11月末日	159,363,142	-	0.9485	-
	12月末日	156,965,205	-	0.9410	-
	2023年 1月末日	160,532,379	-	0.9573	-
	2月末日	157,802,721	-	0.9424	-
	3月末日	153,651,335	-	0.9259	-
	4月末日	155,289,061	-	0.9315	-
	5月末日	147,649,616	-	0.8913	-
	6月末日	153,171,518	-	0.9128	-
	7月末日	154,283,169	-	0.9246	-
	8月末日	151,900,266	-	0.9078	-

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

2023年8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	270,701,996	271,716,772	0.9337	0.9372
第2特定期間末	(2019年 8月16日)	662,522,994	665,152,799	0.8817	0.8852
第3特定期間末	(2020年 2月17日)	694,581,295	697,212,819	0.9238	0.9273
第4特定期間末	(2020年 8月17日)	572,655,122	575,158,060	0.8008	0.8043
第5特定期間末	(2021年 2月16日)	543,144,077	545,429,749	0.8317	0.8352
第6特定期間末	(2021年 8月16日)	501,353,715	503,370,409	0.8701	0.8736
第7特定期間末	(2022年 2月16日)	417,489,039	419,196,777	0.8556	0.8591
第8特定期間末	(2022年 8月16日)	342,547,410	343,657,304	0.7716	0.7741
第9特定期間末	(2023年 2月16日)	309,244,827	310,306,677	0.7281	0.7306
第10特定期間末	(2023年 8月16日)	256,521,420	257,491,448	0.6611	0.6636
	2022年 8月末日	333,454,905	-	0.7510	-
	9月末日	303,654,467	-	0.6871	-
	10月末日	308,452,181	-	0.7022	-
	11月末日	319,104,568	-	0.7266	-
	12月末日	305,457,269	-	0.7185	-
	2023年 1月末日	308,358,507	-	0.7260	-
	2月末日	302,550,828	-	0.7124	-
	3月末日	295,361,787	-	0.6950	-
	4月末日	295,296,607	-	0.6971	-
	5月末日	279,771,959	-	0.6622	-
	6月末日	273,239,671	-	0.6762	-
	7月末日	264,683,505	-	0.6801	-
	8月末日	258,406,333	-	0.6654	-

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

2023年8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	248,599,407	250,659,357	0.9051	0.9126
第2特定期間末	(2019年 8月16日)	446,898,817	450,432,881	0.8220	0.8285
第3特定期間末	(2020年 2月17日)	853,734,759	860,445,934	0.8269	0.8334
第4特定期間末	(2020年 8月17日)	708,296,504	713,406,174	0.6931	0.6981
第5特定期間末	(2021年 2月16日)	663,419,418	669,143,219	0.6954	0.7014
第6特定期間末	(2021年 8月16日)	629,435,229	634,835,729	0.6993	0.7053
第7特定期間末	(2022年 2月16日)	642,890,195	647,737,233	0.6632	0.6682
第8特定期間末	(2022年 8月16日)	565,427,173	569,847,461	0.5756	0.5801
第9特定期間末	(2023年 2月16日)	1,511,970,502	1,523,563,414	0.5217	0.5257
第10特定期間末	(2023年 8月16日)	478,511,349	482,129,084	0.4629	0.4664
	2022年 8月末日	557,034,409	-	0.5604	-
	9月末日	1,479,974,030	-	0.5065	-
	10月末日	1,503,477,036	-	0.5156	-
	11月末日	1,549,100,855	-	0.5290	-
	12月末日	1,527,196,849	-	0.5212	-
	2023年 1月末日	1,514,539,596	-	0.5222	-
	2月末日	1,480,118,792	-	0.5105	-
	3月末日	500,604,511	-	0.5001	-
	4月末日	495,796,325	-	0.4995	-
	5月末日	466,818,932	-	0.4706	-
	6月末日	492,705,953	-	0.4789	-
	7月末日	491,441,394	-	0.4778	-
	8月末日	484,625,061	-	0.4659	-

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。