有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>2019年 8月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 2月18日)	315,681,807	315,681,807	0.9585	0.9585
第2計算期間末	(2019年 8月16日)	375,703,570	375,703,570	0.9352	0.9352
	2018年 8月末日	105,342,140	―	1.0008	―
	9月末日	156,376,761	―	0.9884	―
	10月末日	183,822,249	―	0.9340	―
	11月末日	213,472,538	―	0.9402	―
	12月末日	194,414,738	―	0.8957	―
	2019年 1月末日	288,115,840	―	0.9483	―
	2月末日	323,740,797	―	0.9532	―
	3月末日	322,488,417	―	0.9567	―
	4月末日	334,378,104	―	0.9716	―
	5月末日	357,555,355	―	0.9422	―
	6月末日	372,054,064	―	0.9639	―
	7月末日	390,291,855	―	0.9727	―
	8月末日	382,687,756	―	0.9499	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>2019年 8月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	270,701,996	271,716,772	0.9337	0.9372
第2特定期間末	(2019年 8月16日)	662,522,994	665,152,799	0.8817	0.8852
	2018年 8月末日	66,148,966	―	0.9984	―
	9月末日	119,584,363	―	0.9857	―
	10月末日	136,350,545	―	0.9299	―
	11月末日	188,085,178	―	0.9276	―
	12月末日	207,445,522	―	0.8825	―
	2019年 1月末日	248,607,651	―	0.9273	―
	2月末日	374,984,673	―	0.9286	―
	3月末日	453,085,808	―	0.9253	―
	4月末日	540,381,005	―	0.9362	―
	5月末日	588,563,151	―	0.9013	―
	6月末日	638,613,777	―	0.9187	―
	7月末日	679,669,250	―	0.9204	―
	8月末日	673,024,620	―	0.8957	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>2019年 8月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	248,599,407	250,659,357	0.9051	0.9126
第2特定期間末	(2019年 8月16日)	446,898,817	450,432,881	0.8220	0.8285
	2018年 8月末日	30,037,866	―	0.9993	―
	9月末日	94,382,888	―	0.9870	―
	10月末日	110,515,013	―	0.9270	―
	11月末日	162,676,318	―	0.9187	―
	12月末日	151,251,678	―	0.8695	―
	2019年 1月末日	224,023,439	―	0.9032	―
	2月末日	268,835,665	―	0.9003	―
	3月末日	321,015,119	―	0.8889	―
	4月末日	376,655,856	―	0.8951	―
	5月末日	410,075,413	―	0.8548	―
	6月末日	445,090,438	―	0.8676	―
	7月末日	465,342,996	―	0.8615	―
	8月末日	486,678,167	―	0.8344	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。