有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)

①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

2021年 2月26日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 2月18日)	315,681,807	315,681,807	0.9585	0.9585
第2計算期間末	(2019年 8月16日)	375,703,570	375,703,570	0.9352	0.9352
第3計算期間末	(2020年 2月17日)	383,844,507	383,844,507	1.0121	1.0121
第4計算期間末	(2020年 8月17日)	272,206,099	272,206,099	0.9064	0.9064
第5計算期間末	(2021年 2月16日)	206,841,471	206,841,471	0.9703	0.9703
	2020年 2月末日	330,039,238	―	0.9411	―
	3月末日	240,607,112	―	0.7869	―
	4月末日	262,583,230	―	0.8550	―
	5月末日	266,301,559	―	0.8650	―
	6月末日	270,501,178	―	0.8764	―
	7月末日	276,685,181	―	0.8973	―
	8月末日	272,857,758	―	0.9079	―
	9月末日	269,217,280	―	0.8986	―
	10月末日	263,190,379	―	0.8849	―
	11月末日	260,419,201	―	0.9519	―
	12月末日	206,371,073	―	0.9537	―
	2021年 1月末日	207,876,349	―	0.9568	―
	2月末日	204,438,099	―	0.9599	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

2021年 2月26日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	270,701,996	271,716,772	0.9337	0.9372
第2特定期間末	(2019年 8月16日)	662,522,994	665,152,799	0.8817	0.8852
第3特定期間末	(2020年 2月17日)	694,581,295	697,212,819	0.9238	0.9273
第4特定期間末	(2020年 8月17日)	572,655,122	575,158,060	0.8008	0.8043
第5特定期間末	(2021年 2月16日)	543,144,077	545,429,749	0.8317	0.8352
	2020年 2月末日	644,793,494	―	0.8586	―
	3月末日	524,495,882	―	0.7110	―
	4月末日	568,554,870	―	0.7714	―
	5月末日	570,831,937	―	0.7747	―
	6月末日	572,392,441	―	0.7828	―
	7月末日	573,339,962	―	0.7959	―
	8月末日	570,890,105	―	0.8021	―
	9月末日	559,428,574	―	0.7881	―
	10月末日	550,468,402	―	0.7728	―
	11月末日	586,227,254	―	0.8260	―
	12月末日	558,037,623	―	0.8258	―
	2021年 1月末日	548,823,922	―	0.8228	―
	2月末日	536,406,974	―	0.8227	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

2021年 2月26日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	248,599,407	250,659,357	0.9051	0.9126
第2特定期間末	(2019年 8月16日)	446,898,817	450,432,881	0.8220	0.8285
第3特定期間末	(2020年 2月17日)	853,734,759	860,445,934	0.8269	0.8334
第4特定期間末	(2020年 8月17日)	708,296,504	713,406,174	0.6931	0.6981
第5特定期間末	(2021年 2月16日)	663,419,418	669,143,219	0.6954	0.7014
	2020年 2月末日	806,470,430	―	0.7686	―
	3月末日	648,224,227	―	0.6322	―
	4月末日	682,216,998	―	0.6837	―
	5月末日	683,247,046	―	0.6807	―
	6月末日	694,669,196	―	0.6852	―
	7月末日	703,713,213	―	0.6907	―
	8月末日	729,878,802	―	0.6944	―
	9月末日	714,294,043	―	0.6765	―
	10月末日	702,659,268	―	0.6615	―
	11月末日	742,237,910	―	0.7011	―
	12月末日	731,839,287	―	0.6994	―
	2021年 1月末日	728,247,371	―	0.6906	―
	2月末日	649,912,884	―	0.6878	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。