有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

2019年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 2月18日)	315,681,807	315,681,807	0.9585	0.9585
	2018年 8月末日	105,342,140	―	1.0008	―
	9月末日	156,376,761	―	0.9884	―
	10月末日	183,822,249	―	0.9340	―
	11月末日	213,472,538	―	0.9402	―
	12月末日	194,414,738	―	0.8957	―
	2019年 1月末日	288,115,840	―	0.9483	―
	2月末日	323,740,797	―	0.9532	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

2019年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	270,701,996	271,716,772	0.9337	0.9372
	2018年 8月末日	66,148,966	―	0.9984	―
	9月末日	119,584,363	―	0.9857	―
	10月末日	136,350,545	―	0.9299	―
	11月末日	188,085,178	―	0.9276	―
	12月末日	207,445,522	―	0.8825	―
	2019年 1月末日	248,607,651	―	0.9273	―
	2月末日	374,984,673	―	0.9286	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

2019年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	248,599,407	250,659,357	0.9051	0.9126
	2018年 8月末日	30,037,866	―	0.9993	―
	9月末日	94,382,888	―	0.9870	―
	10月末日	110,515,013	―	0.9270	―
	11月末日	162,676,318	―	0.9187	―
	12月末日	151,251,678	―	0.8695	―
	2019年 1月末日	224,023,439	―	0.9032	―
	2月末日	268,835,665	―	0.9003	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。