有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

2020年2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2019年 2月18日)	315,681,807	315,681,807	0.9585	0.9585
第2計算期間末	(2019年 8月16日)	375,703,570	375,703,570	0.9352	0.9352
第3計算期間末	(2020年 2月17日)	383,844,507	383,844,507	1.0121	1.0121
	2019年 2月末日	323,740,797	―	0.9532	―
	3月末日	322,488,417	―	0.9567	―
	4月末日	334,378,104	―	0.9716	―
	5月末日	357,555,355	―	0.9422	―
	6月末日	372,054,064	―	0.9639	―
	7月末日	390,291,855	―	0.9727	―
	8月末日	382,687,756	―	0.9499	―
	9月末日	372,258,218	―	0.9704	―
	10月末日	382,875,373	―	0.9832	―
	11月末日	393,493,665	―	1.0000	―
	12月末日	399,392,552	―	1.0149	―
	2020年 1月末日	387,280,919	―	0.9939	―
	2月末日	330,039,238	―	0.9411	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

2020年2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	270,701,996	271,716,772	0.9337	0.9372
第2特定期間末	(2019年 8月16日)	662,522,994	665,152,799	0.8817	0.8852
第3特定期間末	(2020年 2月17日)	694,581,295	697,212,819	0.9238	0.9273
	2019年 2月末日	374,984,673	―	0.9286	―
	3月末日	453,085,808	―	0.9253	―
	4月末日	540,381,005	―	0.9362	―
	5月末日	588,563,151	―	0.9013	―
	6月末日	638,613,777	―	0.9187	―
	7月末日	679,669,250	―	0.9204	―
	8月末日	673,024,620	―	0.8957	―
	9月末日	682,088,537	―	0.9085	―
	10月末日	661,080,544	―	0.9172	―
	11月末日	650,685,217	―	0.9260	―
	12月末日	677,958,361	―	0.9364	―
	2020年 1月末日	680,477,031	―	0.9105	―
	2月末日	644,793,494	―	0.8586	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

2020年2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2019年 2月18日)	248,599,407	250,659,357	0.9051	0.9126
第2特定期間末	(2019年 8月16日)	446,898,817	450,432,881	0.8220	0.8285
第3特定期間末	(2020年 2月17日)	853,734,759	860,445,934	0.8269	0.8334
	2019年 2月末日	268,835,665	―	0.9003	―
	3月末日	321,015,119	―	0.8889	―
	4月末日	376,655,856	―	0.8951	―
	5月末日	410,075,413	―	0.8548	―
	6月末日	445,090,438	―	0.8676	―
	7月末日	465,342,996	―	0.8615	―
	8月末日	486,678,167	―	0.8344	―
	9月末日	713,631,727	―	0.8369	―
	10月末日	744,739,256	―	0.8415	―
	11月末日	760,002,180	―	0.8424	―
	12月末日	820,835,212	―	0.8487	―
	2020年 1月末日	829,198,658	―	0.8182	―
	2月末日	806,470,430	―	0.7686	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。