SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,218,686 | 11,041,645 |
| 投資信託受益証券 | 380,110,562 | 263,731,070 |
| 流動資産計 | 388,329,248 | 274,772,715 |
| 資産の部合計 | 388,329,248 | 274,772,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,293,424 | 149 |
| 未払受託者報酬 | 85,507 | 60,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,030,876 | 1,430,724 |
| 未払利息 | 22 | 30 |
| その他未払費用 | 1,074,912 | 1,075,477 |
| 流動負債計 | 4,484,741 | 2,566,616 |
| 負債の部合計 | 4,484,741 | 2,566,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,242,011 | 300,306,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,602,496 | -28,100,719 |
| （分配準備積立金） | 19,898,328 | 15,657,204 |
| 元本等合計 | 383,844,507 | 272,206,099 |
| 純資産の部合計 | 383,844,507 | 272,206,099 |
| 負債・純資産合計 | 388,329,248 | 274,772,715 |
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