純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2022年8月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	235	1,372,713

2022/11/16 9:31

#2 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2022/11/16 9:31

#3 投資制限（連結）

(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2022/11/16 9:31

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/11/16 9:31

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,207,006	3.16
合計(純資産総額)		196,213,542	100.00

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,395,170	1.91
合計(純資産総額)		333,454,905	100.00

2022/11/16 9:31

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△295,400	△295,400	2,445,764
当期変動額
合併による増加			306,295
準備金の積立			―
剰余金の配当			△2,396,530
新株の発行			1,300,000
資本金から剰余金への振替			―
準備金から剰余金への振替			―
当期純利益			139,413
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	160,254	160,254	160,254
当期変動額合計	160,254	160,254	△490,565
当期末残高	△135,145	△135,145	1,955,198

2022/11/16 9:31

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

委託者報酬	投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬	投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。

(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)

2022/11/16 9:31

#8 注記表（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

項目		第7期2022年 2月16日現在	第8期2022年 8月16日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	2,021,541円
3.	1口当たり純資産額	1.0633円	0.9901円
	(10,000口当たり純資産額)	(10,633円)	(9,901円)

2022/11/16 9:31

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

2022/11/16 9:31

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>

	2022年8月31日現在
Ⅱ 負債総額	151,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,213,542円
Ⅳ 発行済口数	203,545,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9640円
(1万口当たり純資産額)	(9,640円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

	2022年8月31日現在
Ⅱ 負債総額	214,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,454,905円
Ⅳ 発行済口数	444,012,659口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7510円
(1万口当たり純資産額)	(7,510円)

・SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

	2022年8月31日現在
Ⅱ 負債総額	318,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,034,409円
Ⅳ 発行済口数	994,081,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5604円
(1万口当たり純資産額)	(5,604円)

2022/11/16 9:31

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	498,282	519,036
純資産の部
株主資本

2022/11/16 9:31

#12 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

2022/11/16 9:31

#13 運用体制（連結）

コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。

2022/11/16 9:31